전일 00시~24시까지 집계한 결과입니다.
드디어 테슬라의 25년 1분기 실적이 발표되었습니다! 지금까지 분석에서도 그리고 라이브에서도 자주말씀드렸지만 단기적으로 아래의 이유로 좋은 주가흐름을 보여줄것으로 바라봤는데, 다행히도 어닝콜에서의 내용덕분에 주가는 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 1) 이미 컨센서스는 대폭 하향조정 된상태 (상승에 민감한상태) 2) 하지만 테슬라는 이미 저평가상태 (상승에 민감한 상태) 3) 옵션관점에서 풋옵션이 콜옵션보다 과하게 잡혀있었던 상태 (상승에 민감한상태) 4) 섹터별 수급현황상 "가장약함" 초진입 (상승에 민감한상태) https://naver.me/5ZJ7eolC https://naver.me/xJi8r7vr
그림1. 테슬라는 두개의 악재로 어제 -5.7% 가량 하락한 상태로 이제 실적을 앞두고 1HR 차트 기준 헤드엔숄더 패턴이 잡힌 상태입니다. 우선 두개의 악재는 아래의 이유로 우선 어제 밤에 공유드린 PUT WALL의 위치에 따라 일단 225달러는 지지해준 상태입니다. 하지만, 내일 아침에 발표될 실적 여부에 따라 만약 214달러가 깨지게된다면 헤드엔숄더 패턴이 완성되면서 앞으로 더 추가적인 하락이 있을수 있기에 항상 최악을 준비해야하는 것입니다. ■ 달러가 하락하면서 돈이 다른나라로 빠져나가 테슬라 및 지수 하락 ■ 테슬라의 저가형 모델 DELAY 소식으로 하락 (차라리 낫다)
그림1. 달러는 이미 1% 넘게 추가로 하락하면서 98달러를 갱신하여 이제 그 다음 지지선인 97를 바라보고 있고, 달러가 하락함에 따라 USD/JPY는 헤드엔숄더 패턴에 있어서 NECKLINE인 140에 가까워져 있는 상태로, 아주 만약 미국 달러가 추가로 하락하거나 혹은 일본 엔화가 강해진다라면 140아래로 내려가면서 헤드엔숄더 패턴이 시작되고 그에 따라 SP500 및 나스닥은 추가적으로 하락을 할수 있기에 매크로 상황은 매우 안좋은 상태입니다.
분할매수를 함에 있어서 중요한것은 비중조절이고, 비중조절은 내가 얼마나 보수적으로 최악의 시나리오를 바라보고 투자하고 있느냐에 따라 달라집니다. 만약 지금 SP500이 위치하고 있는 곳이 최악이라고 생각된다면 할수있는 최선을다해 대응해야겠지만, 조정을 받았음에도 불구하고 주식시장이 보여주고 있는 펀다멘탈이 여전히 고평가라고 생각되는 나머지 최악은 오지않았다라고 생각된다면 대응할때 비중조절은 보수적으로 해야하는것입니다. 바로 그러한 이유에서 내가 투자하는 기업, 섹터 혹은 시장의 펀다멘탈은 어느정도를 가르키고 있는지 상황파악이 중요하며, 그것을 매일 해나갔을때 비로서 시장에서 꾸준히 대응하면서 살아남을수 있지 않나 생각해봅니다. 그런 의미로 실제로 최악의 시나리오까지 갈지말지는 저도 모르겠지만, 적
테슬라가 있는 지금의 상태를 객관적으로 파악하기위해서 아래의 부분을 인지해둬야만 할것입니다. 1) EPS, 매출액, 마진율 컨센서스 하향조정 추세현황 2) REAL TIME 기준 25년 1분기 테슬라의 OBSERVED SALES 현황 및 지난분기와 비교를 통해 결과도출 3) 실적을 앞두고 옵션세력들의 포지션 현황 4) 테슬라가 위치한 섹터별 수급현황 5) 장기적 관점 그리고 만약 추매한다면 언제 추매해야하나? 그림1. 테슬라는 어제 옵션포지션이 가르킨데로 풋옵션의 240달러가 더이상의 하락을 막아주었고 그에 따라 241.37달러에 마감을 하였습니다. 그럼 이제 중요한것은 바로 다음주에 어떻게 포지션이 잡혀있는가인데,